Налоговое право, бухгалтерский учет и аудит · Аудит, бухгалтерский учет и отчетность
Ведение учета паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в Украине требует точного учета операций, расчета чистой стоимости активов (ЧСА) и регулярной отчетности со стороны управляющей компании или от ее имени. Аутсорсинг может обеспечить специализированный процесс учета в тех случаях, когда объем отчетности фонда или нормативные требования делают внутреннее администрирование неэффективным.
Ежемесячная и периодическая отчетность
Указаны несколько регулярно используемых отчетов, применяемых в управлении фондами:
Отчет о чистой стоимости активов, показывающий общую стоимость активов фонда;
отчитываться об увеличении или уменьшении стоимости имущества фонда;
информация о владельцах инвестиционных паев;
Расчет вознаграждения компании по управлению активами.
Учет операций с фондами
получать и обрабатывать первичные документы;
вести бухгалтерский и налоговый учет;
контролировать выполнение требований к отчетности, связанных с соблюдением нормативных требований;
рассчитать чистую стоимость активов (NAV) и стоимость инвестиционного пая;
Сверять операции с фондами с банковской информацией и данными об активах.
Регуляторная отчетность и проверка
В качестве дополнительной работы может потребоваться подготовка отчетов для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (NSSMC) и органов финансового надзора, проверка налогового учета и аудит финансовой отчетности или отдельных показателей фондов.
Контроль со стороны управляющей компании
Модель аутсорсинга должна определять, кто предоставляет первичные документы, кто утверждает оценки и кто отвечает за окончательную подачу отчетности. Это позволяет избежать разрывов между управляющим активами, бухгалтером и другими поставщиками услуг.
Процесс отчетности по UIF должен обеспечивать повторяемые расчеты чистой стоимости активов и полный пакет подтверждающих документов за каждый отчетный период. Последовательный учет средств фонда дает управляющей компании лучший контроль над соблюдением нормативных сроков и информацией об инвесторах.
Почему лучше с нами?
Основные направления деятельности группы компаний УБК: консалтинговые, финансовые и инвестиционные услуги, поиск и подбор инвесторов в бизнес и привлечение кредитов, покупка-продажа готового бизнеса в Украине, Европе и других странах, IT-услуги, девелопмент коммерческой недвижимости в Украине и за границей. Для развития вашего бизнеса: регистрация предприятий в Украине, готовые компании в ЕС, регистрация компаний в Англии и других странах, корпоративное право, оффшоры и оффшорные компании, бизнес-консалтинг, аудит, сертификация, регистрация ООО, регистрация финансовых компаний, КУА, ПИФ, регистрация акционерных обществ, эмиссия ценных бумаг, облигаций, сопровождение иностранных инвестиций.
Постоянно пополняющийся ряд региональных и зарубежных партнеров напрямую способствует решению вопросов наших клиентов при ведении бизнеса как в Украине, так и за границей.
Мы всегда нацелены на нужный Вам результат и сделаем всё для его достижения в нужные сроки, детально учитывая Ваши пожелания и требования! Почему лучше начинать бизнес в Украине с УБК? Ответ прост — у нас намного больше практики, ресурсов и возможностей.
Стоимость: Аутсорсинг бухгалтерского учета и отчетности для паевого инвестиционного фонда (ПИФ) в Украине