Податкове право, бухгалтерський облік та аудит · Аудит, бухгалтерський облік та звітність
Бухгалтерський облік пайових інвестиційних фондів (ПІФ) в Україні вимагає точного обліку транзакцій, розрахунку чистої вартості активів (ЧВА) та регулярної звітності від компанії з управління активами або для неї. Аутсорсинг може забезпечити спеціалізований бухгалтерський процес, коли обсяг звітності фонду або нормативні вимоги роблять внутрішнє адміністрування неефективним.
Щомісячна та періодична звітність
Зазначено кілька періодичних звітів, що використовуються в адмініструванні фондів:
звіт про вартість чистих активів, що показує загальну вартість активів фонду;
звітувати про збільшення або зменшення вартості майна фонду;
інформація про власників інвестиційних паїв;
розрахунок винагороди компанії з управління активами.
Облік операцій з фондами
отримувати та обробляти первинні документи;
вести бухгалтерський та податковий облік;
моніторити вимоги до звітності, пов’язані з дотриманням вимог;
розрахувати чисту вартість активів (NAV) та вартість інвестиційного паю;
узгоджувати операції з фондами з банківською інформацією та інформацією про активи.
Звітність та огляд регуляторних органів
Додаткова робота може включати підготовку звітів для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та органів фінансового моніторингу, перевірку податкового обліку та аудит фінансової звітності або окремих показників фондів.
Контроль з боку керівної компанії
Модель аутсорсингу повинна визначати, хто надає первинні документи, хто затверджує оцінки та хто відповідає за остаточне подання. Це дозволяє уникнути розривів між керуючим активами, бухгалтером та іншими постачальниками послуг.
Процес звітності UIF повинен забезпечувати повторювані розрахунки чистої вартості активів (NAV) та повний супровідний файл для кожного звітного періоду. Послідовний облік фондів надає компанії з управління активами кращий контроль над нормативними термінами та інформацією для інвесторів.
Чому краще з нами?
Основні напрями діяльності групи компаній УБК: консалтингові, фінансові та інвестиційні послуги, пошук і підбір інвесторів у бізнес і залучення кредитів, купівля-продаж готового бізнесу в Україні, Європі та інших країнах, IT-послуги, девелопмент комерційної нерухомості в Україні та за кордоном. Для розвитку вашого бізнесу: реєстрація підприємств в Україні, готові компанії в ЄС, реєстрація компаній в Англії та інших країнах, корпоративне право, офшори та офшорні компанії, бізнес-консалтинг, аудит, сертифікація, реєстрація ТОВ, реєстрація фінансових компаній, КУА, ПІФ, реєстрація акціонерних товариств, емісія цінних паперів, облігацій, супровід іноземних інвестицій.
Ряд регіональних і закордонних партнерів, що постійно поповнюється, безпосередньо сприяє вирішенню питань наших клієнтів при веденні бізнесу як в Україні, так і за кордоном.
Ми завжди націлені на потрібний Вам результат і зробимо все для його досягнення у потрібні строки, детально враховуючи Ваші побажання і вимоги! Чому краще починати бізнес в Україні з УБК? Відповідь проста — у нас набагато більше практики, ресурсів і можливостей.
Вартість: Аутсорсинг бухгалтерського обліку та звітності для пайового інвестиційного фонду (ПІФ) в Україні